如何构建适合自己的交易模式?

2020年9月14日 16:01

如何构建适合自己的交易模式?

如何构建适合自己的交易模式? 1、模式的构建 主要考虑两个重要因素:盈亏比 和成功率 不同模式的盈亏比和成功率都是不尽相同的,而且同种手法的盈亏比会随着市场环境的变化,而



如何构建适合自己的交易模式? 1、模式的构建 主要考虑两个重要因素:盈亏比 和成功率 不同模式的盈亏比和成功率都是不尽相同的,而且同种手法的盈亏比会随着市场环境的变化,而

如何构建适合自己的交易模式?

 
1、模式的构建 主要考虑两个重要因素:盈亏比 和成功率
不同模式的盈亏比和成功率都是不尽相同的,而且同种手法的盈亏比会随着市场环境的变化,而变化,盈亏比和成功率并不是一成不变的,是一个动态变化的过程。
 
一定要在你手法盈亏比大的时候,敢于重仓出击,每个人都要清楚明白你的模式的满仓点,复利的关键是满仓稳健获利,如果一直轻仓,空仓,何时才能茁壮成长?当然不能勉强出手,而是在你把握比较大的时候,敢于重仓,一把梭哈,想要成功,关键时刻要有舍我其谁的霸气
 
盈亏比何时高,何时低?这个就是牵扯到选时,就是感受情绪周期的变化
 
这个需要你去统计历史,大量的数据统计会给你答案,也就是把近一年甚至2年,出现你这一手法,模式的个股,统统列出来统计一下,什么时候赚的多,什么时候亏的多,同时统计一一下,什么时候成功率大,什么时候成功率小
 
成功率 何时高 何时低?这个和盈亏比有类似,也需要大量的数据统计。
 
影响股票走势的,主要是市场环境,板块强度,个股走势,重大消息刺激,市场地位,是否是龙头等等,利于股票上涨的因素叠加越多,成功率越高
 
我举个例子,比如历来走妖的股票,后面经过大幅回调后,再次打出的涨停一般都是可以追进打板的,这个盈亏比就比较划算,为什么?因为这些票不论是在大资金的面前,还是在普通小散投资者的眼中容易形成赚钱效应,也就是我们所说的股性比较好,我们拿东方通信来举例,就最近的这一个首板看
 
 
我们可以看到隔天都能获得不错的溢价,这种板的盈亏比就比较划算,再多举例一个,贵州燃气
 
 
隔天也是有溢价的,为什么东方通信走的更远,而贵州燃气要弱一些呢?这个就得看当时环境的题材炒作了,东方通信隶属于科技股的范畴,符合近期热点,所以接力资金较大,贵州燃气非目前主流热点,所以溢价和开盘走势来说没有东方通信强,这个也是情理之中
 
打板盈亏比弱的股票,那就是看近期K线,如果打开K线的那一张图连一根涨停板都看不到的话,这种票就代表股性差,同理打板盈亏比也不划算,就算涨停都不一定能封死,这就是盈亏比的强弱
 
 
 
二、模式都有哪几种
 
1.打板
 
分为打首板和打连板
首板顾名思义,就是第一个涨停,打首板还有2种,
一种是之前没有涨停过,近期首次涨停,股性呆滞的首板涨停
类似这种
 
 
另外一种,近期涨停过,回调到位,再次涨停,股性活跃的首板涨停
 
 
打首板的核心在于消息 题材 盯盘能力,竞价能力,等等也是综合能力要突出
 
打连板
打连板分为低位连板 2板到3板区间,高位连板 4连板及以上
打连板需要对择时能力要求较高,需要精准把握市场弱转强的点,早晚都不行,要刚刚好,早一天和晚一天有天壤之别,这就是要长年累月的经验的积累和下的功夫了
 
手法还分扫版和排版
扫板就是9%到10%区间买入,不等涨停提前扫板买进
快涨停,但是最后一档没有吃完,判断涨停概率较大,9%就开始扫
 
而排版顾名思义就是卖盘全部吃掉后,跟随大资金去排,市场传言校长我这边徒弟就是一个排版和撤单的动作,就要练习上三个月,我只能说传言并不夸张。
 
2.半路
有低位半路也就是0%到4%的买入,通常指3、4个点的位置买入
高位半路 5%到9%的区间买入
 
半路需要对题材,对大势的理解力要足够深厚,同时盯盘能力要极其出色,因为同一时间上涨的个股太多,需要及时选择判断,反应要足够快
 
3.低吸
低吸主要有三种,
1种,就是潜伏,挖掘题材提前潜伏,等待事件发酵,收割
2种,龙头或者板块打出空间,挖掘补涨
3种 ,妖股,人气龙头回踩到位的企稳低吸博反抽和2波
可以根据个人习惯和风险偏好不同,选择
 
4.做T
也就是选择几只趋势向好的个股,不断的做T降低成本,利用盘中的波动做差价,这个需要股票每天的波动较高,如果是窄幅波动的个股,就没有做t的空间,这种战法适合对盘面分时高低点比较敏锐的投资者
 
5.挖掘与潜伏
题材潜伏等风来
对消息,题材要有极其敏锐的嗅觉,需要基本面,消息面,技术面都要比较扎实的功底
 
6.波段
也就是选一只或者几只个股中长期持有,这个需要基本面的能力比较出色,需要每天不断的看大量的研报和重磅政策,需要眼光放长远
 
上述手法都是一些市场的做盘手段,打板适合资金量小的打板族,半路需要有资金优势,如果你是小资金就没必要去半路,因为你起不到推动股价迅速上涨的因素,而大资金可以半路引导,半路如果做不好就是吃大面的节奏,而打板看起来是追高很危险,实质最危险的地方最安全
 
手法没有优劣,适合当前环境,适合自己的才是最好的,一开始建议只练熟一招,等熟悉后,才去学在不同时间段,不同市场环境适合不同的手法,同时多做计划交易,尽量让交易变的简单,可以复制,而不是搞的过于复杂
 
后面有时间校长会找机会再写一些干货,给大家具体讲解每个模式的的关键点!
 
计划交易,可以让你的目标更少,精力更集中,操作更简单,股市每天机会很多,我们大部分人的资金不需要每天买一堆个股,只需要优中选优,找到你模式内最确定性的一个即可.
 
一个成熟的投资者,最终会走向计划交易,交易计划的道路,盘前多思考,盘中多执行,做的知行合一.
 
三、你的性格是什么?
适合自己的才是最好的,知己知彼才能百战百胜,首先是了解各种战法的利弊,其次最重要的就是了解你自己,你自己的性格是什么?急性子的,想要立马见到收益的就选择打板,风险厌恶的,慢性子的就可以选择波段持股等等,其次你要知道你最擅长什么,扬长避短,发挥自己的特长,弥补自己的劣势想要战胜市场,首先要深刻的了解自己
 
当然你选择打板就要扛得住炸板带来的风险,打板打到龙头后续可能可以吃大肉,而打板失败可能面临的是吃大面,这个时候止损就显得非常重要,所以打板的激进派一定要有严格的纪律,止盈止损必须坚决,不能拖泥带水!
 
四、你来股票市场目的是什么
每个人来市场都有一个共同的目的,那就是来赚钱的,但是除了赚钱,每个人追求又千差万别,有的人就是想理个财,跑赢cpi 跑赢定期储蓄就行,有的人就想小赚一笔,改善生活,有的人就想登上龙虎榜,成为未来富甲一方赫赫有名的游资等等,所以一定要想清楚你想要的是什么,然后为之不停的奋斗,直到做到最好

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